永城市人民政府

市十五届人大常委会

第十三次会议材料二

 

关于2018年政府债务管理及市级预算调整方案

（草案）的报告

—2018年7月16日在市第十五届人大常务委员会第十三次会议上

市财政局局长   黄传印

 

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次人大常委会报告2018年财政收支预算调整情况，请予审议。

一、2018年新增地方政府债券额度

2018年6月河南省财政厅印发《关于下达2018年政府债务限额和新增政府债券资金的通知》（豫财预〔2018〕187号），核定我市新增政府债券限额129209万元，其中：新增一般债券限额37053万元,新增专项债券限额92156万元。新增债券资金要依法用于公益性资本性支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，优先用于支持扶贫、棚户区改造、普通公路建设等重大公益性项目支出,不得用于非公益性支出、经常性支出和偿还债务利息，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。新增政府债券收支需编制预算调整方案，报同级人大常委会审查批准。

二、我市政府债券安排意见和部分预算项目调整情况

根据上述要求，结合我市经济社会发展需要和市级财力状况、债务规模、风险水平及重点项目资金需求，经市政府常务会议研究，我市新增债券使用情况和部分预算项目调整情况如下：

(一)新增债券拟安排具体项目

一般债券37053万元：东环路沱河大桥工程10053万元，东城区道路升级工程27000万元。

专项债券92156万元（暂未发行到位，市政府研究建设项目已上报省财政厅，上级正组织专家对全省项目进行评审）：补充耕地提质改造项目30000万元，人民医院肿瘤综合楼建设项目4000万元，绿色技术改造暨质量安全保障能力建设示范项目25156万元，沱浍河航运开发建设工程（河南段一期）15000万元，芒砀山旅游区基础设施建设项目8000万元，创业服务中心10000万元。

（二）一般公共预算项目拟调整情况。在部门预算执行过程中，由于部分支出预算项目需要压减支出，还有在年初预算没有安排支出预算，而今年必须增加支出。在认真核实的基础上，今年我市可以压减1396万元，其中住房保障支出调减1396万元。需要新增公安局人员增资1396万元，主要是公安局因养老保险缴纳及新工资标准未在2018年部门预算批复前改革到位。

三、市级预算调整方案

按照预算法规定和政府债券分类管理要求，债券资金按上述意见安排后，我市一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）全市一般公共预算调整方案

1、增加一般债务收入37053万元，列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目。

2、增加一般公共预算支出37053万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

3、支出预算调整方案。今年需新增项目支出1396万元，原部门预算支出项目调减1396万元，收支平衡。

预算调整后，2018年全市一般公共预算财力总计574870万元，比年初预算增加37053万元，全市一般公共预算支出总计574870万元，比年初预算增加37053万元。

（二）全市政府性基金预算调整方案

1、增加专项债务收入92165万元，列入“地方政府债务收入”下“专项债务收入”科目。

2、增加全市政府性基金预算支出92165万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

预算调整后，2018年全市政府性基金预算财力收入总计295156万元，比年初预算增加92165万元。全市政府性基金预算支出总计295156万元，比年初预算增加92165万元。

主任、各位副主任、各位委员，加强政府债务管理、建立规范的政府举债融资机制，既是深化财税体制改革的重要内容，也是促进经济社会持续健康发展的客观要求。我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，依法理财，严格管理，规范操作，切实加强地方政府债券资金管理，更好地发挥地方政府债务对我市经济社会发展的促进作用。

永城市2018年预算支出调整表.xls