永城市人民政府

关于永城市2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算的报告

 

                                                                                ——2017年3月14日在永城市第十五届人民代表大会第一次会议上

                                                                  市财政局局长    黄传印

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告永城市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2016年全市财政预算执行情况

2016年，是实施“十三五”计划的开局之年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政工作主动适应经济发展新常态，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力，全力组织收入，优先保工资、保运转和保民生支出，有序推进财税改革。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算

1、一般公共预算收入完成情况

全市一般公共预算收入完成350466万元，为调整预算350390万元的100.02%，较上年同口径增长5.5%，增收18343万元，其中税收收入完成231790万元，增长8％，占一般公共预算收入的66.1％；非税收入完成118676万元，增长1.1%，占一般公共预算收入的33.9％。

一般公共预算收入分级完成情况是：市本级预算收入完成277204万元，增长6.3%，占全市一般公共预算收入的79.1%；乡镇预算收入完成73262万元，占全市一般公共预算收入的20.9％。

2016年，在一般公共预算收入完成350466万元的基础上，上级对我市返还性收入6901万元，一般性转移支付补助214791万元，上级专项转移支付170246万元，新增政府一般债券收入61400万元，上年结转2789万元，动用预算稳定调节基金1802万元，调入资金1211万元；上解上级支出67200万元，全市可支配财力742406万元。

2、一般公共预算支出完成情况

2016年全市一般公共预算支出完成739487万元，为调整预算的99.6%，增长9.8%。预算执行中，人员工资性支出和正常的办公办案经费得到了较好保障，支农、教育、科技等法定支出得到了保证，文化、社保、卫生等重点支出保持了合理增长，财政支出进一步向民生倾斜，财政对公共支出的保障功能得到了进一步发挥。

一般公共预算支出分级完成情况是：市本级一般公共预算支出完成667976万元，为调整预算的99.6％，增长9.6％，占全市一般公共预算支出的90.3％；乡镇一般公共预算支出完成71511万元，增长12.4％，占全市一般公共预算支出的9.7％。

（二）政府性基金预算收支

2016年全市政府性基金预算收入完成241528万元，为调整预算200000万元的120.8%，较上年增长294.4%。其中，国有土地使用权出让金收入完成228697万元，较上年增长432.2%，主要是补充耕地指标异地交易收入增加较多。全市政府性基金预算支出完成253935万元，为调整预算的86.2%，较上年增长171.6%。由于乡镇级没有基金收支，因此，市本级基金预算收支和全市基金预算收支数字相同。

（三）国有资本经营预算收支

我市国有出资企业目前大都处于经营停滞状态，无国有出资企业上缴利润，因此年初国有资本经营预算中20万元的收支任务没有完成。

（四）社会保险基金预算收支

2016年我市社会保险基金收入完成187464万元，为预算的97%；社会保险基金支出完成145638万元，为预算的90%；收支结余41826万元。

（五）政府债务变化情况

按照预算法规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。省财政厅核定我市2016年政府债务限额36.85亿元（一般债务14.65亿元，专项债务22.2亿元）。截至2016年底，全市政府债务余额336179万元（其中:一般债务141533万元，专项债务194646万元），为上级核定我市政府性债务限额的91.2%，没有突破限额规定，政府债务风险整体可控。2016年上级代我市发行地方政府债劵153439万元，其中：置换债劵65839万元，新增债劵87600万元。置换债券用于偿还存量政府债务，新增债券主要用于支持我市基础设施建设。

目前正在汇编全市总体收支决算，预计全市预算收支可以实现平衡，上述数字还会有所变动，待与省财政结算后，决算结果届时向市人大常委会报告。

二、围绕2016年预算，落实市人大决议和主要财政工作情况

（一）强化调度，涵养税源，推动财政钱袋鼓起来。一是加强组织收入，确保财政收入持续增长。2016年，随着“营改增”改革和政府行政性收费改革不断深入，财政增收压力不断加大。市财政部门认真研究经济形势，采取加强部门协调、强化征管责任，加大非税收入征管力度，建立健全综合治税工作机制，加强对重点税源的跟踪等多项措施，确保财政收入稳步增长。在各部门的配合下，2016年累计实现一般公共预算收入350466万元，收入规模位居全省第5位，圆满完成全年收入任务。二是积极协调对接，争取上级财政支持。2016年我市成功争取全国面粉产业健康发展试点市、河南省全域性美丽乡村建设示范市、河南省村集体经济发展示范市，全年共争取美丽乡村、城市建设、农田水利等各项资金20.2亿元。争取政府债券资金15.34亿元，其中：偿还政府存量债务6.58亿元，维护了政府信用和社会稳定；支持我市在建、新建项目8.76亿元，有力地缓解了建设资金的紧张局面。

（二）强化投入，保障支出，推动民生事业好起来。我市始终将民生事业放在财政保障的首要位置，坚持把财力优先向民生领域倾斜。2016年，全市用于教育、文化传媒、社保、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输和住房保障等各项民生支出59.26亿元，占全部支出的80.1%，同比增加7.29亿元，增长14%。教育方面：2016年教育支出104025万元。其中：投入1702万元用于幼儿园新建和农村小学增设附属幼儿园改扩建和设备购置；投入7686万元用于九年义务教育薄弱学校改造计划和校安工程建设；投入5415万元对中小学校舍和附属设施进行维修改造。医疗卫生方面：全年共安排医疗卫生支出95439万元。稳步推进新型农村合作医疗及大病保险制度，继续完善全民医保体系，进一步提高补助标准，达到每人每年420元。社会保障和就业方面：进一步提高困难群众生活保障标准，城市低保月补助标准提高到240元，农村低保提高到132元，共安排资金11000万元，确保我市近7万名城乡低保对象及时足额得到补助；投入各类就业创业补贴资金2500万元，主要用于职业技能培训、为4050等就业困难人员购买公益岗位、为自主创业人员发放创业担保扶持贷款等。支农惠农方面：2016年共投入农业方面支出86499万元，较去年同期增长10.7%。

（三）强化筹资，精准发力，推动永城经济强起来。一是多方筹资，组建八大投资公司。我市共投资10.7亿元，成立了永财投资公司、志诚投资管理公司等融资平台，更好地支持我市社会经济发展。二是积极推广政府和社会资本合作（PPP）模式。计划投资55亿元,共筹划7个项目，有6个项目列入财政厅和财政部项目库，其中：投资7000万元的永城市芒砀山地质公园僖山景区PPP项目已经落地；永城市产业集聚区两中心、四条道路以及永涡路、永芒路、G343改道分别与中建一局、七局签订了25亿元的PPP框架协议。三是设立面粉产业发展基金,助推面粉产业发展。我市投资1亿元与金融企业合作设立6亿元面粉食品产业基金,进一步发挥财政资金杠杆作用，破解永城市面粉食品企业和中小企业融资难问题，引导和支持面粉食品企业投资创业、壮大发展。目前，永财投资公司投资6500万元对河南麦克多、鑫鼎食品等企业进行扩大规模和技术改造。

（四）强化改革，激发活力，推动财税体制顺起来。一是深化中期财政规划管理改革。围绕重点项目实施滚动评估调整、细化项目支出预算、建立预算跨年度平衡机制、完善配套制度等方面，不断探索和深化改革内容。二是全面盘活财政存量资金。2016年我市对2013年财政结转结余资金5129万元，全部收回同级财政后重新安排支出，主要用于增加公共服务和急需资金的基础设施建设项目的落实。三是加强财政信息公开。2016年我市对市本级各部门、各单位的部门预算和“三公经费”在规定时间内在永城市政府门户网站上实行了预算公开，接受社会各界的监督。四是进一步规范政府采购管理。2016年共完成采购230项，采购预算金额429286万元，实际政府采购金额416784万元，节约资金12500万元，资金节约率12.6%；完成询价采购27项，采购预算金额242万元，实际采购金额210万元。五是不断推进财政投资评审工作。进一步加大政府投资评审力度，2016年共完成工程预决算审核项目441个，送审投资额49.2亿元，审定投资额46.3亿元，审减2.92亿元，综合审减率5.93%，评审项目实现了政府投资项目的全覆盖。六是加强国有资产管理。对国有闲置资产监管及国有经营性资产的出租进行严格管理，2016年取得国有资产出租收益128.5万元，处置报废资产收益13.51万元；公开拍卖车辆2场，车辆溢价率达到68.9%，总成交款262.26万元；积极做好市小汽车号牌号码首次竞拍工作，竞价号牌号码金额达到15.75万元。七是积极履行财政监督职能。开展了内审工作、盘活财政存量资金有关情况的专项检查、政府债券资金使用情况专项检查、财政专项涉农资金使用情况检查、农业保险专项整治工作等民生资金的专项检查、执行中央八项规定厉行节约工作情况的专项检查、乡镇部门预算执行情况及财务收支检查、会计信息质量大检查、“小金库”全面治理工作等，有效提升了我市财政管理的质量和效率。

各位代表，2016年我市财政预算执行情况较好，但在财政运行中仍面临不少困难和问题。产业结构不尽合理，煤炭行业复苏缓慢，税收增长过于依赖永煤、神火两大企业支撑，财源梯队尚未形成，财源基础尚不稳固。随着经济发展进入新常态，财政收入中低速增长与财政支出刚性增长之间矛盾日益加剧，收支平衡压力越来越大。财政监督有待进一步加强，财政资金使用绩效有待提高，财政体制改革有待进一步深化。我们将在今后的工作中，通过深化改革认真加以解决。

三、2017年财政预算草案

2017年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神及省委、市委经济工作会议精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策并加力增效，支持推进供给侧结构性改革，充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用；加快推进财税体制改革，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，严格控制一般性支出；利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算

综合考虑经济社会发展和税费政策变化，2017年全市一般公共预算收入指导性计划为增长8%左右，全市一般公共预算收入初步安排378500万元，加上返还性收入（预计）6881万元，上级一般性转移支付收入156158万元，专项转移支付收入35836万元，减去上解上级支出（预计）65570万元，2017年我市财力收入（预计）为511805万元，较去年预算财力469846万元增长8.9%，其中市本级财力预计为441805万元，乡镇财力预计为7亿元。各乡镇应根据当地实际，妥善安排本级收入预算。

1、收入安排

2017年市本级一般公共财政预算收入安排308500万元，比去年完成数增长11.3%。其中税收收入安排186500万元，增收22160万元，增长13.5%；非税收入安排122000万元，增收9136万元，增长8.1%。

2、支出安排

2017年市本级一般公共预算财力收入为441805万元，其中一般公共预算收入308500万元，各项体制结算收入扣除体制结算支出后净收入133305万元。根据收支平衡原则，市本级一般公共预算支出安排441805万元，较去年预算增长7.8%。主要支出项目情况如下：                 

• 一般公共服务支出安排25368万元，较上年预算增长0.3%（下同）。
• 教育支出安排86818万元，增长0.4%。
• 科学技术支出安排1270万元，增长1.6%。
• 文化体育与传媒支出安排5032万元，增长0.5%。
• 社会保障和就业支出安排55130万元，下降4.8%。主要是上级提前告知转移支付有所减少。
• 医疗卫生支出安排111990万元，下降3.1%。主要是上级提前告知转移支付有所减少。
• 节能环保支出安排1609万元，增长76.8%。主要是上级提前告知转移支付增加较多。
• 农林水支出安排27143万元，增长53.3%。主要是上级提前告知转移支付增加较多。
• 资源勘探电力等事务支出安排33470万元，增长94.7%。主要是支持两大集团和金财公司发展支出。
• 国土海洋气象等支出安排4500万元，下降63.1%。主要是矿产资源补偿费收入减少。
• 住房保障支出安排29460万元，增长618.5%。主要是政府住房基金转列一般公共预算。
• 预备费安排5000万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算

2017年政府性基金预算收入安排125930万元，较去年实际完成下降47.9%，主要是上年补充耕地指标异地交易收入基数较高。按照收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排125930万元。

收入项目安排情况如下：

• 散装水泥专项资金收入70万元。
• 新型墙体材料专项资金收入300万元。
• 城市公用附加收入2300万元。
• 国有土地收益基金收入560万元。
• 农业土地开发资金收入10000万元。
• 国有土地使用权出让收入110000万元。
• 城市基础设施配套费收入2000万元。
• 污水处理费收入700万元。

支出项目安排情况如下：

• 散装水泥专项资金收入安排的支出70万元。
• 新型墙体材料专项资金收入安排的支出300万元。
• 城市公用附加收入安排的支出2300万元（城市公益用电等）。
• 国有土地收益基金收入安排的支出560万元。
• 农业土地开发资金收入安排的支出10000万元（土地拆旧复耕）。
• 国有土地使用权出让收入安排的支出110000万元。其中：征地和拆迁补偿支出26000万元，土地开发支出400万元，城市建设支出46000万元，党建村室建设支出3500万元，土地出让业务支出2500万元，廉租住房支出2600万元，公共租赁住房支出500万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出37500万元。
• 城市基础设施配套费收入安排的支出2000万元。
• 污水处理费收入安排的支出700万元。

（三）国有资本经营预算

2017年国有资本经营预算收入安排20万元，与去年预算持平，支出预算安排20万元，用于国有企业资本金注入。

（四）社会保险基金预算

2017年我市社会保险基金收入计划300879万元，基金支出238573万元，预计结余62306万元。收支项目情况：

• 企业养老保险基金收入39684万元，支出38717万元。
• 失业保险基金收入765万元，支出575万元。
• 职工基本医疗保险基金收入11657万元，支出10935万元。
• 工伤保险基金收入2111万元，支出2108万元。
• 生育保险基金收入334万元，支出334万元。
• 城乡居民基本医疗保险基金收入84450万元，支出73083万元。
• 城乡居民基本养老保险基金收入31158万元，支出21463万元。
• 机关事业单位养老保险基金收入130720万元，支出91358万元。

四、2017年主要工作任务

2017年是“十三五”规划的关键之年，是全面深化财税体制改革的攻坚之年。市财政部门将紧紧围绕市委、市政府的决策部署，深化财政改革，健全体制机制，发挥职能作用，不断提高财政管理科学化、精细化水平，为促进全市经济社会发展贡献应尽的力量。

1、努力培源保收，打造实力财政。一是加强财源税源培植。全力支持芒砀山汉梁文化、日月湖景区等文化旅游重点项目建设；充分发挥财政资金的引导作用，带动产业转型，推动融合发展；加快工业集群发展，促进市域经济提质增效，带动财政增收；大力支持园区建设和招商引资，促进招商引资企业早日投产运营，形成新的税源。二是争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，认真研究改革对我市当前和未来的影响，主动作为，积极应对。围绕上级重大战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。全力推进综合治税、开展涉税信息分析比对应用，拓展涉税信息利用链条，切实提高税收征管水平。

2、全面深化改革，打造发展财政。一是继续推进预决算公开。严格按《预算法》要求，建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，实施财政拨款单位的部门预决算和“三公”经费信息全面公开，扩大预决算知情率，接受更广泛的社会监督。二是做好中期财政规划编制试点工作。按照省财政厅统一要求，各县市中期财政规划编制工作今年试点，明年全面推行。今年我市选取水利、教育、环保、卫生等部分行业进行规划编制改革试点，认真做好规划期现行收支政策预测分析等工作，提高规划编制质量，为全面推行规划编制积累经验。三是创新财政投入方式。创新投融资机制，鼓励引导我市八大投融资平台，充分发挥对社会资本的引导带动作用，吸引更多的金融资本，支持我市中小企业发展。创新工作机制，加快PPP模式推广应用，抓紧推进2016年已签署的意向合作项目，抓紧谋划2017年PPP项目，努力提高公共服务供给的质量和效率。四是进一步盘活财政存量资金。结余资金和连续两年未使用完的结转资金一律收回财政统筹使用，加快安排使用收回的存量资金，尽快形成实物工程量，避免“二次”沉淀。五是深入推进预算绩效管理工作。制定预算绩效管理制度，建立专项资金绩效评价机制，以资金使用绩效为导向推动专项资金清理整合，切实提高财政资金的使用效益。

3、坚持依法理财，打造法治财政。一是完善政府预算体系。按新《预算法》要求，明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围，建立定位明晰、分工明确的政府预算体系。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。二是继续推进政府采购工作。认真贯彻《政府采购法实施条例》，既重审批程序，更重服务质量，推进政府购买服务。做到公正廉洁，科学合理确定采购价格，确保采购服务质量，切实履行好政府采购监督职能。三是进一步严肃财经纪律。建立健全嵌入预算执行过程，覆盖财政资金运行全过程的监管机制，加大对违反财经纪律行为的惩戒力度，确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。四是加强债务管理，防范财政风险。完善政府性债务风险预警机制，将政府债务分类纳入一般公共预算和政府性基金预算。严格执行政府债务举、借、用、还管理办法，严把政府债务举借审批关，严控新增债务，实行规模控制。

4、加大统筹力度，打造民生财政。进一步加大财政支持力度，持续推进惠民工程。一是促进教育事业加快发展。加大教育投入，新建、改扩建一批城区学校，解决“大班额”问题，扩大农村义务教育学生营养改善计划实施范围，完善高中教育经费保障机制。二是推进社会保障和公共卫生体系建设。进一步提高城乡低保补助标准、孤儿基本生活保障标准、城乡居民基本养老保险和城乡居民医疗保险补助标准，按要求发放残疾人补贴和重度残疾人护理补贴，全面推开城乡公立医院综合改革试点，实行药品零差价销售。三是继续加大“三农”投入。统筹整合财力，加大投入力度，实施稳定扶贫和巩固提升，及时、足额、安全发放农业支持保护补贴，扎实推进“一事一议”财政奖补项目建设，全面推进全域性美丽乡村建设和支持村集体经济发展等省厅试点建设工作。

各位代表，2017年财政工作形势严峻，责任重大，我们将继续在市委正确领导和人大、政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，扎实工作，努力完成各项财政工作任务，为建设富裕永城、文明永城、和谐永城、美丽永城做好新的更大的贡献。