永城市人民政府

二○一六年财政收支预算编报说明

2016年，是十三五计划的开局之年，是全面深化财税体制改革的关键一年，也将是财政仍较困难的一年。经济增速放缓，煤炭价格在低位运行，企业产销困难和效益下滑的局面仍没有明显好转，经济发展已进入中高速增长新常态，财政收入增长将进一步放缓。在支出方面，既要应对提高干部职工工资、公务员职级并轨和公车改革支出等硬性支出增加的新情况，又要面对机关事业单位养老金制度改革，同时我市市政建设资金缺口和政府债务偿债压力也比较大。因此2016年我市财政收支矛盾较突出，压力比较大，收支预算安排较困难。希望各级各部门理解支持政府财政工作，继续树立过紧日子的思想，厉行节约，反对浪费，共同维护我市财政经济来之不易的局面。

按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下：

（一）一般公共预算

1、收入安排

2016年一般公共财政预算收入安排35.86亿元，较上年决算增长7%。其中税收收入安排234100万元，较上年决算增长7.3%；非税收入安排124500万元，较上年决算增长6.3%。

2、支出安排

2016年一般公共预算财力收入为591999万元，其中一般公共预算收入358600万元，各项转移性收入233399万元。根据收支平衡原则，一般公共财政预算支出安排591999万元，按功能分类安排情况如下：                

（1）一般公共服务支出安排46698万元，较去年预算下降2.1%。

（2）国防支出安排848万元，较去年预算增长5.3%。

（3）公共安全支出安排24129万元，较去年预算增长4.5%。

（4）教育支出安排116636万元，较去年预算增长7.3%。

（5）科学技术支出安排1814万元，较去年预算增长3.5%。

（6）文化体育与传媒支出安排5727万元，较去年预算增长30.5%，主要是省级转移支付提前告知增加较多。

（7）社会保障和就业支出安排69887万元，较去年预算增长30%，主要是离退休人员增资和省级转移支付增加较多。

（8）医疗卫生支出安排127464万元，较去年预算增长23%，主要是公立医院补助支出和省级转移支付增加较多。

（9）节能环保支出安排2241万元，较去年预算增长122%，主要是省级转移支付提前告知增加较多。

（10）城乡社区事务支出安排19129万元，较去年预算增长7.5%。

（11）农林水事务支出安排47588万元，较去年预算增长69%，主要是省级转移支付提前告知增加较多。

（12）交通运输支出安排7579万元，较去年预算下降48%，主要是部分交通运输项目不再需要预算内安排。

（13）资源勘探电力等事务支出安排20442万元，较去年预算增长19.8%。

（14）商业服务等事务支出安排975万元，较去年预算增长48%，主要是省级转移支付提前告知增加较多。

（15）金融监管事务支出安排510万元，与去年预算持平。

（16）国土气象等事务安排支出16835万元，较去年预算增长41.5%，主要是省级转移支付提前告知增加较多。

（17）住房保障支出安排8979万元，较去年预算增长148%，主要是省级转移支付提前告知增加较多。

（18）粮油物质储备管理事务支出安排310万元，较去年预算增长19%。

（19）援助支出168万元，较去年预算增长7.7%。

（20）预备费5000万元，与去年持平。

（21）其他支出支出安排6556万元，较去年预算增下降47%。

（22）转移性支出62484万元。

（二）政府性基金预算

2016年政府性基金预算收入安排89472万元。按照收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排89472元。收支项目安排情况：

1、大中型水库移民后期扶持基金支出5万元。

2、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出35011万元。

3、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出460万元。

4、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出939万元。

5、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出18374万元。

6、新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出5万元。

7、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1505万元。

8、污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出1430万元。

9、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出320万元。

10、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出93万元。

11、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出563万元。

12、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30500万元。

13、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出267万元。

（三）国有资本经营预算

经过多年的改革改制，目前我市实质性的国有企业很少，经过我们的多次排查，注册为国有企业的有30多家，大多分布在商业、粮食、供销系统，这些企业要么名存实亡，要么挣扎在破产的边缘，职工工资都不能保证，因此，我市市属国有企业有利润的很少，2016年全市仅金财投资公司一家企业可上交利润20万元，我市把这20万元安排用于对国有企业资本金的注入。

（四）社会保险基金预算

2016年我市社会保险基金收入194087万元，基金支出161482万元。预计结余32605万元。收支项目情况：

1. 基本要老保险基金收入43795万元，支出34523万元。
2. 失业保险基金收入800万元，支出447万元。
3. 基本医疗保险基金收入10724万元，支出9991万元。
4. 工伤保险基金收入2279万元，支出2222万元。
5. 生育保险基金收入273万元，支出201万元。
6. 新型农村合作医疗基金收入68620万元，支出61605万元。
7. 城镇居民基本医疗保险基金收入4694万元，支出2620万元。
8. 城乡居民基本养老保险基金收入34772万元，支出25284万元。
9. 机关事业社会保险基金收入28130万元，支出24589万元。

 

 

 

 

 

二○一六年财政预算转移支付情况说明

2016年一般公共预算一般性转移支付166649万元，其中：均衡性转移支付收入43584万元，老少边穷转移支付1187万元，结算补助收入302万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入523万元，基层公检法司转移支付收入1329万元，义务教育等转移支付收入18402万元，基本养老保险和低保等转移支付收入18935万元，新型农村合作医疗等转移支付收入37340万元，农村综合改革转移支付收入1374万元，产粮（油）大县奖励资金收入7000万元，固定数额补助收入33327万元，其他一般性转移支付收入3346万元。

2016年一般公共预算专项转移支付收入54539万元，其中：国防（人防）10万元，公共安全41万元，教育3537万元，文化体育传媒369万元，社会保障和就业10378万元，医疗卫生7766万元，农林水支出27472万元，商业服务业等314万元，住房保障4652万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算安排情况

说明

2016年市级一般公共预算安排“三公”经费支出预算为2462万元，比上年减少1434万元，下降36.8%，其中：因公出国(境)费14万元，公务接待费801万元，公务用车运行维护费1647万元，公务用车购置费0万元。

 “三公经费”预算下降的原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出; 公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维护费降低。

 

 

2016年财政预算公开表格： 财政预算公开表格.xls

2016年三公经费公开表格： 三公经费公开表.xls