索引号: | 4114810015/zfbgs/20160302702500001056 | 发布机构: | |
生效日期: | 2016-02-25 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 政府预算公开 |
关于永城市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算的报告
一、2015年全市财政预算执行情况
2015年,是实施“十二五”计划的收官之年,受国际国内经济大环境影响,我市经济也遇到前所未有的困难,经济发展速度放缓,支柱企业产销下降,效益下滑,主体税收减收。面对如此严峻的经济环境,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,财政工作适应经济发展新常态,认真落实国家财政政策,积极应对困难和挑战,在千方百计确保经济发展基础上,财政收支规模实现了新突破,财政收支平衡,预算执行情况总体较好。
(一)一般公共财政预算
1、一般公共预算收入完成情况
2015年,在组织财政收入过程中,坚持实事求是,严格依法征税,规范非税收入管理,实现了财政经济协调增长。
全市公共财政预算收入完成335186万元,为调整预算333600万元的100.5%,增长5.5%,增收17490万元,其中税收收入完成218113万元,下降1.8%,占公共财政预算收入的65.1%;非税收入117073万元,增长22.6%,占公共财政预算收入的34.9%
公共财政预算收入分级完成情况是:市本级预算收入完成261376万元,增长0.8%,占全市公共财政预算收入的78%;乡镇预算收入完成73810万元,占全市公共财政预算收入的22%。
2015年,在公共财政预算收入完成335186万元的基础上,上级对我市返还性收入7028万元,一般性转移支付补助196111万元,新增政府一般债券收入43075万元,上级专项追加148014万元,上年结余10131万元,调入资金2732万元;上解上级支出62034万元,全市可支配财力680243万元。
2、一般公共财政预算支出完成情况
2015年全市公共财政预算支出完成673260万元,为调整预算的99.4%,增长14.6%。预算执行中,人员工资性支出和正常的办公办案经费得到了较好保障,支农、教育、科技等法定支出得到了保证,文化、社保、卫生等重点支出保持了合理增长,财政支出进一步向民生倾斜,财政对公共支出的保障功能得到了进一步发挥。
公共财政预算支出分级完成情况是:市本级公共财政预算支出完成609657万元,为调整预算的99.4%,增长15.1%,占全市公共财政预算支出的90.6%;乡镇公共财政预算支出完成63603万元,增长9.9%,占全市公共财政预算支出的9.4%。
(二)政府性基金预算收支
2015年全市基金预算收入完成60238万元,为年调整预算62426万元的98.1%,较上年下降43%。其中,国有土地使用权出让金收入完成42969万元,较上年下降56.7%。基金预算收入下降的主要原因是国有土地出让减少,量价齐跌。全市基金预算支出完成93486万元,为预算的86.5%,较上年下降33.2%。由于乡镇级没有基金收支,因此,市本级基金预算收支和全市基金预算收支数字相同。
(三)国有资本经营预算收支
2015年是编制国有资本经营预算的第一年。由于我市国有出资企业全面处于经营停滞状态,无国有出资企业上缴利润,因此去年国有资本经营预算中20万元的收支任务没有完成。
(四)社会保险基金预算收支
2015年是我市编制社会保险基金预算的第一年。去年我市社会保险基金收入完成172439万元,为年任务的119%,超额完成了全年收入任务;社会保险基金支出完成131524万元,为年初计划的112%;社会保险基金收支相抵后,结余40915万元。
(五)政府债务变化情况
2014年底我市政府债务余额213024万元(政府负有偿还责任的一类债务),其中一般债务41982万元,专项债务171042万元。2015年上级下达我市政府债劵额度121600万元,其中置换债劵53700万元,新增债劵67900万元。2015年我市多方筹资资金,消化政府债务23582万元。截止2015年底,我市政府债务余额257342万元(政府负有偿还责任的一类债务),为上级核定我市政府性债务限额280900万元的91.61%,没有突破限额规定,政府债务风险整体可控。
目前正在汇编全市总体收支决算,预计全市预算收支可以实现平衡,待与省结算后,及时向市人大常委会报告。
二、围绕2015年财政预算,重点抓了以下工作
(一)支持经济发展,积极培植财源,为财政增收打基础。
认真贯彻落实积极的财政政策,促进结构调整和发展方式转变,有力推动了地方经济发展。积极争取资金,2015年,共争取上级资金38.85亿元,较去年同期增加14.35亿元,增长58.6%,资金涉及教育、医疗、卫生、城建等各方面;加强基础设施建设。投资3.2亿元用于城市基础设施建设,开工建设了百花路、雨水泵站等工程;积极完善融资平台,参股注册公共保税物流中心,保税物流中心总投资约7.6亿元,该项目正在建设中;投资3600万元入股百市通电子商务有限公司;开展“助保贷”业务,目前,平台已建立好并开始运营,已到位资金15800万;向国家开发银行融资4.7亿支持我市蓝色港湾棚改拆迁项目;争取国开行22300万资金支持我市第二水厂建设、候岭采煤沉陷区治理、中录电缆技术升级等项目;继续开展国家开发银行中小微企业融资业务,共计发放资金27140万元,大大支持了我市中小企业的发展;积极开展贷款担保业务,2015年新增担保业务6.36亿元,累计担保额7.89亿元,有效缓解了中小企业融资担保难问题。
(二)强化收入征管,努力克服经济下行影响,确保收入增长。
始终坚持把组织收入工作摆在首要位置,努力克服经济下滑和结构性减税政策影响,全力保障地方财政收入稳定增长。强化责任考核,明确财源重点、分解目标任务、落实征收责任,加大考核力度;注重收入质量,加强对“两个比重”的监控分析;加强税收征管,努力挖掘增收空间,做好税源调研和分析,着力抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收;针对全市50户重点企业,与税务部门密切协作,按月对每户企业的企业所得税、营业税、城建税、资源税、房产税等税收征管情况进行专项调查与统计,实现了对企业纳税情况的有效监管;抓好非税收入,严格落实“收支两条线”规定,加大检查和政策执行力度,加强土地出让金等重点非税收入管理;加大清缴力度,认真清缴欠税,在保证主体税种保持持续增长的同时,积极探索强化小税种和零散税收征管的有效措施;加强税费征管,加强部门综合治税,严格依法治税,堵塞税收征管漏洞,建立联合护税机制,强化税费稽查,严厉打击偷、逃、骗税行为。
- 调整优化支出结构,确保民生支出和重点支出需要,不断提高财政保障水平。
进一步优化财政支出结构,严控一般性支出,压缩“三公”经费支出,优先保障民生工程支出。全年用于社保、医疗卫生、教育、文化科技、城乡社区事务、交通运输、农林水和住房保障等各项民生支出515192万元,同比增加68307万元,增长15.3%,占全部支出的76.5%,比去年同期提高6.5个百分点,支出结构进一步优化,各项重点支出得到切实保障。全年累计教育事业支出120845万元,积极改善学校薄弱基础设施、办学条件,加大校舍安全投入力度;继续实施“两免一补”、中等职业教育助学金和普通高中家庭经济困难学生助学金政策;加大对教师培训的投入力度;落实农村义务教育经费保障机制。全年累计投入社会保障支出72717万元,大力发展各项社会福利。认真落实好下岗失业人员、“4050” 等人员的就业扶持;认真落实五保供养人员、城市低保人员、退役军人、孤儿等人员生活补贴资金。全年累计投入医疗卫生支出93726万元。继续提高新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗财政补助标准;推进市人民医院、中医院、妇幼保健院医疗体制改革,进一步健全公立医院改革补偿机制;继续巩固完善市乡两级基本药物制度;配合卫生部门对基本公共卫生服务项目绩效考核,促进我市基本公共卫生服务均等化。全年累计投入各类涉农资金87848万元,全面落实各项强农惠农政策。落实好农业支持保护补贴、农村土地承包经营权确权登记颁证补助、小麦病虫害一喷三防、小农水重点县建设、农业综合开发土地治理、农机购置补贴、农业扶贫等各项惠农补贴资金。全年累计投入城乡社区事务资金65687万元。积极推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作、美丽乡村试点工作,2015年,我市上报的芒山镇和刘河镇两个美丽乡村建设项目在全省88个试点项目中名列前茅,通过了专家评审,省财政下达专项资金1971万元,目前两个项目正在组织招标施工;继续推进改善农村人居环境长效保障机制建设试点,切实改善农民生产生活环境;积极做好村级经费管理工作,有效保障了村级组织高效运转,维护农村社会稳定,促进了农村各项事业发展。
- 深化财政改革,提高理财的科学化规范化。
认真贯彻落实新预算法。加强预算法的学习培训,积极贯彻实施新预算法各项内容。按照全口径预决算的编制和管理要求,首次编制了国有资本经营预算和社会保险基金收支预算,实现了对财政资金的预算全覆盖,增强政府财力综合运筹能力;依法推进信息公开。按照及时、完整、详细的原则,对2015年政府预算、部门预算及“三公”经费预算在永城市政府网进行了公开,首次实现全市159家预算单位面向社会全面公开部门预算。盘活财政存量资金。2015年,我市共盘活财政存量资金157940万元,其中:收回2012年度以前结余资金22674万元,继续按原用途安排使用的2013、2014结余结转资金135266万元。强化政府性债务管理。2015年,省财政下达我市地方政府债券121600万元。53700万元的置换债券已按要求全部用于偿还以前年度的政府债务,使用率达到100%,67900万元的新增债券也按照要求全部落实到项目,资金拨付率100%,这对于缓解地方财政支出矛盾和还债压力,促进地方经济和社会发展具有积极的促进作用。推进国库集中支付改革。大力推进乡镇财政国库集中支付制度改革,从2015年元月1日起,我市29个乡镇也全部实行国库集中支付制度改革。同时积极推行公务卡制度,市直156个预算单位及29个乡镇已全部申请办理公务卡,全市累计办理公务卡3013张、累计办理业务11901笔、消费金额3619万元,全面完成公务卡制度改革目标任务,全市所有预算单位全面推广应用公务卡,实现了国库集中支付和公务卡制度改革的全覆盖。项目评审力度加大。2015年,共完成工程预、决算审核项目357个,送审投资额38.58亿元,审定投资额35.24亿元,综合审减率8.65%。政府采购逐步规范。2015年,共完成政府采购180项,采购预算金额50700万元,实际采购金额45690万元,资金节约率9.95%;完成询价采购51项,采购预算金额566万元,实际采购金额476万元,资金节约率15.9%。
各位代表,2015年我市财政预算执行情况良好,但在财政运行中一些矛盾和问题仍然突出,主要表现在:产业结构不尽合理,税收增长过于依赖永煤、神火两大企业支撑,财源梯队尚未形成,财源基础尚不稳固,煤炭行业出现问题,我市财政经济受到很大影响;财政收支矛盾仍然十分突出;财政监督有待进一步加强,财政资金使用效益有待提高;财政管理制度改革有待进一步深化。我们将在今后的工作中,积极采取措施,逐步加以解决。
三、2016年财政预算草案
根据全市经济社会发展目标,2016年财政工作和预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会、五中全会精神、省委及永城市委经济工作会议精神,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策并加力增效,加快推进财税体制改革,进一步实施减税降费等政策措施,确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,大力支持大众创业、万众创新;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展。
2016年我市预算编制遵循以下要求:一是收入预算要实事求是、积极稳妥。二是坚持量入为出,积极调整财政支出结构,盘活存量、用好增量。三是积极推进中期财政规划管理。对涉及增加支出、提高标准的一些重大政策,在预算编制中都要按照三年统筹考虑,确保财政可持续。四是将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理,防范和化解债务风险。五是预算管理和资产管理紧密结合。各部门、各单位要根据依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况,编制本部门、本单位预算。六是完善政府预算体系,加大财政资金统筹使用力度。七是创新财政投入方式,更好发挥财政资金对民间投资的拉动作用。
2016年,是十三五计划的开局之年,是全面深化财税体制改革的关键一年,也将是财政仍较困难的一年。经济增速放缓,煤炭价格在低位运行,企业产销困难和效益下滑的局面仍没有明显好转,财政收入增速将进一步放缓。在支出方面,既要应对提高干部职工工资、公务员职级并轨和公车改革支出等硬性支出增加的新情况,又要面对机关事业单位养老金制度改革,同时我市市政建设资金缺口和政府债务偿债压力也比较大。因此2016年我市财政收支矛盾较突出,压力比较大,收支预算安排较困难。希望各级各部门理解支持政府财政工作,继续树立过紧日子的思想,厉行节约,反对浪费,共同维护我市财政经济来之不易的局面。
按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下:
(一)一般公共预算
综合考虑经济社会发展和税费政策变化,2016年全市公共财政预算收入指导性计划为增长7%左右,全市公共财政预算收入初步安排358600万元,加上返还性收入预计7081万元,上级一般性转移支付补助166649万元,减去上解上级支出预计62484万元,2016年我市财力收入估计为469846万元,较去年预算财力434201万元增长8.2%,其中市本级财力预计为409846万元,乡镇财力预计为60000万元。各乡镇应根据当地实际,妥善安排本级收入预算。
1、收入安排
2016年市本级一般公共财政预算收入安排298600万元,比去年完成数增长14.2%。其中税收收入安排156155万元,增收9689万元,增长6.6%;非税收入安排142445万元,增收27535万元,增长24%。
2、支出安排
2016年市本级一般公共预算财力收入为409846万元,其中一般公共预算收入298600万元,各项体制结算收入扣除体制结算支出后净收入111246万元。根据收支平衡原则,市本级一般公共财政预算支出安排409846万元,较去年预算增长7.5%,其中基本支出 124917万元,占30.5%;项目支出284929万元,占69.5 %。主要支出项目情况如下:
(1)一般公共服务支出安排25292万元,较去年预算增长3.3%。
(2)国防支出安排810万元,较去年预算增长0.6%。
(3)公共安全支出安排23807万元,较去年预算增长0.9%。
(4)教育支出安排86470万元,较去年预算增长15.3%。
(5)科学技术支出安排1250万元,较去年预算增长33%。
(6)文化体育与传媒支出安排5006万元,较去年预算增长14.2%。
(7)社会保障和就业支出安排57899万元,较去年预算增长10.8%。
(8)医疗卫生支出安排115572万元,较去年预算增长12.9%。
(9)节能环保支出安排910万元,较去年预算增长1.4%。
(10)城乡社区事务支出安排17820万元,较去年预算增长1%。
(11)农林水事务支出安排17710万元,较去年预算增长17.6%。
(12)交通运输支出安排6930万元,较去年预算下降52.9%。下降的原因是去年预算中有沱浍河复航支出8000万元。
(13)资源勘探电力等事务支出安排17192万元,较去年预算增长4.9%。
(14)商业服务等事务支出安排390万元,较去年预算增长4.6%。
(15)金融监管事务支出安排510万元,与去年预算持平。
(16)国土气象等事务安排支出12210万元,较去年预算增长2.7%。
(17)住房保障支出安排4100万元,较去年预算增长24.2%。
(18)粮油物质储备管理事务支出安排220万元,增长13.4%。
(19)援助支出168万元。
(20)其他支出支出安排11300万元,较去年预算下降5.8%。
(21)预备费5000万元,占市本级财力的1.19%,符合预算法的规定。
(二)政府性基金预算
2016年政府性基金预算收入安排75822万元,较去年实际完成增长23.82%。按照收支平衡的原则,政府性基金预算支出安排75822万元。收支项目安排情况:
- 散装水泥专项资金40万元。
- 新型墙体材料专项资金280万元。
- 政府住房基金25910万元。
- 国有土地收益基金111万元。
- 农业土地开发资金12540万元。
- 国有土地使用权出让金35011万元。
- 城市基础设施配套费1000万元。
- 污水处理费700万元。
- 城市公用附加收入230万元。
(三)国有资本经营预算
经过多年的改革改制,目前我市实质性的国有企业很少,经过我们的多次排查,注册为国有企业的有25家,大多分布在商业、粮食、供销系统,这些企业要么名存实亡,要么挣扎在破产的边缘,职工工资都不能保证,因此,我市市属国有企业有利润的很少,2016年全市仅金财投资公司一家企业可上交利润20万元,我市把这20万元安排用于对国有企业资本金的注入。
(四)社会保险基金预算
2016年我市社会保险基金收入计划194087万元,基金支出161482万元,预计结余32605万元。收支项目情况:
- 企业养老保险基金收入43795万元,支出34523万元。
- 失业保险基金收入800万元,支出447万元。
- 基本医疗保险基金收入10724万元,支出9991万元。
- 工伤保险基金收入2279万元,支出2222万元。
- 生育保险基金收入273万元,支出201万元。
- 新型农村合作医疗基金收入68620万元,支出61605万元。
- 城镇居民基本医疗保险基金收入4694万元,支出2620万元。
- 城乡居民基本养老保险基金收入34772万元,支出25284万元。
- 机关事业单位社会保险基金收入28130万元,支出24589万元。
四、确保完成2016年全年财政工作任务的主要措施
“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,2016年作为 “十三五”规划的开局之年,也是决定“全面建成小康社会”能否实现的关键之年。在经济步入新常态的形势下,财政部门将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委、市政府工作部署,以调结构、转方式、促升级为主线,继续实施积极的财政政策,深化财税制度改革,进一步优化财政支出结构,厉行勤俭节约,严格控制一般性支出,切实保障和改善民生,坚持统筹兼顾原则,加强财政科学化精细化管理,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。具体做好以下工作。
1、继续强化税收征管,提升收入质量。密切关注宏观经济形势和财税政策变化,加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析,积极落实各项减税降费政策,全力支持企业做大做强。进一步强化财税联席会议制度,提高税收动态管理水平,加强征缴调度,全面落实收入主体责任。加大对重点非税收入征缴和监管力度,规范国有资产、资源有偿使用收入,挖掘增收潜力,做到依法征收、应收尽收。加大与上级部门的对口联系,积极争取上级资金支持。
2、继续深化预算管理,优化支出结构。继续加强资金管理,科学调配财力,压缩一般性支出,不断加大对教育、医疗卫生、农业、社会保障、城市建设等涉及民众切身利益领域的财政投入力度。进一步清理各类结转结余资金,统筹安排用于发展急需的重点领域、重大项目。改变财政资金投放方式,由财政直接投入逐步转向间接扶持,运用PPP模式,引导和鼓励民间资本参与城镇基础设施、基础产业建设和社会服务事业发展,提高资金使用效益。
3、继续深化财政改革,创新管理手段。建立盘活存量资金长效机制,切实提高财政资金的使用效益。积极推进预算绩效管理、国有资产管理、乡镇财政资金监管、财政结转结余资金管理、项目资金管理、政府采购管理、“三公”经费管理等重点工作新机制的实施。深化政府、部门及“三公”经费预决算公开,进一步扩大预算公开范围,细化公开内容,完善公开机制。
4、继续加大融资力度,支持社会发展。突出经济发展中心,聚焦产业转型升级,优化财政扶持政策,大力支持现代服务业发展和重大项目引进实施。加强财政涉农资金优化整合,加大精准补贴力度,支持现代农业产业体系建设和新型农业经营主体培育。优化融资平台,提高财政帮扶水平,充分发挥金财投资公司、信用担保公司的平台作用,通过财政资金的引导和多元化投资策略,增强融资能力,加强政银企对接,促进扩大信贷投放。综合运用投资、担保、贴息等多种手段,促进中小企业发展,推动全民创业。加大三农投入,健全“三农”投入增长机制,加大支农资金整合力度,支持农业基础设施建设。积极争取中央、省对直管县市一般性转移支付资金支持力度。促进加快城镇化进程,积极支持中心城区城市基础设施建设,促进中心镇、特色镇和乡镇政府驻地集镇基础设施建设力度。
各位代表,2016年财政工作形势严峻,责任重大,我们将继续在市委正确领导和人大、政协的监督支持下,深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,扎实工作,努力完成各项财政工作任务,为建设富裕永城、文明永城、和谐永城、美丽永城做好新的更大的贡献。
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