永城市人民政府

一、2015年全市财政预算执行情况

2015年，是实施“十二五”计划的收官之年，受国际国内经济大环境影响，我市经济也遇到前所未有的困难，经济发展速度放缓，支柱企业产销下降，效益下滑，主体税收减收。面对如此严峻的经济环境，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政工作适应经济发展新常态，认真落实国家财政政策，积极应对困难和挑战，在千方百计确保经济发展基础上，财政收支规模实现了新突破，财政收支平衡，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共财政预算

1、一般公共预算收入完成情况

2015年，在组织财政收入过程中，坚持实事求是，严格依法征税，规范非税收入管理，实现了财政经济协调增长。

全市公共财政预算收入完成335186万元，为调整预算333600万元的100.5%，增长5.5%，增收17490万元，其中税收收入完成218113万元，下降1.8％，占公共财政预算收入的65.1％；非税收入117073万元，增长22.6%，占公共财政预算收入的34.9％

公共财政预算收入分级完成情况是：市本级预算收入完成261376万元，增长0.8%，占全市公共财政预算收入的78%；乡镇预算收入完成73810万元，占全市公共财政预算收入的22％。

2015年，在公共财政预算收入完成335186万元的基础上，上级对我市返还性收入7028万元，一般性转移支付补助196111万元，新增政府一般债券收入43075万元，上级专项追加148014万元，上年结余10131万元，调入资金2732万元；上解上级支出62034万元，全市可支配财力680243万元。

2、一般公共财政预算支出完成情况

2015年全市公共财政预算支出完成673260万元，为调整预算的99.4%，增长14.6%。预算执行中，人员工资性支出和正常的办公办案经费得到了较好保障，支农、教育、科技等法定支出得到了保证，文化、社保、卫生等重点支出保持了合理增长，财政支出进一步向民生倾斜，财政对公共支出的保障功能得到了进一步发挥。

公共财政预算支出分级完成情况是：市本级公共财政预算支出完成609657万元，为调整预算的99.4％，增长15.1％，占全市公共财政预算支出的90.6％；乡镇公共财政预算支出完成63603万元，增长9.9％，占全市公共财政预算支出的9.4％。

（二）政府性基金预算收支

2015年全市基金预算收入完成60238万元，为年调整预算62426万元的98.1%，较上年下降43%。其中，国有土地使用权出让金收入完成42969万元，较上年下降56.7%。基金预算收入下降的主要原因是国有土地出让减少，量价齐跌。全市基金预算支出完成93486万元，为预算的86.5%，较上年下降33.2%。由于乡镇级没有基金收支，因此，市本级基金预算收支和全市基金预算收支数字相同。

（三）国有资本经营预算收支

2015年是编制国有资本经营预算的第一年。由于我市国有出资企业全面处于经营停滞状态，无国有出资企业上缴利润，因此去年国有资本经营预算中20万元的收支任务没有完成。

（四）社会保险基金预算收支

2015年是我市编制社会保险基金预算的第一年。去年我市社会保险基金收入完成172439万元，为年任务的119%,超额完成了全年收入任务；社会保险基金支出完成131524万元，为年初计划的112%；社会保险基金收支相抵后，结余40915万元。

（五）政府债务变化情况

2014年底我市政府债务余额213024万元（政府负有偿还责任的一类债务），其中一般债务41982万元，专项债务171042万元。2015年上级下达我市政府债劵额度121600万元，其中置换债劵53700万元，新增债劵67900万元。2015年我市多方筹资资金，消化政府债务23582万元。截止2015年底，我市政府债务余额257342万元（政府负有偿还责任的一类债务），为上级核定我市政府性债务限额280900万元的91.61%，没有突破限额规定，政府债务风险整体可控。

目前正在汇编全市总体收支决算，预计全市预算收支可以实现平衡，待与省结算后，及时向市人大常委会报告。

二、围绕2015年财政预算，重点抓了以下工作

（一）支持经济发展，积极培植财源，为财政增收打基础。

认真贯彻落实积极的财政政策，促进结构调整和发展方式转变，有力推动了地方经济发展。积极争取资金，2015年，共争取上级资金38.85亿元，较去年同期增加14.35亿元，增长58.6%，资金涉及教育、医疗、卫生、城建等各方面；加强基础设施建设。投资3.2亿元用于城市基础设施建设，开工建设了百花路、雨水泵站等工程；积极完善融资平台，参股注册公共保税物流中心，保税物流中心总投资约7.6亿元，该项目正在建设中；投资3600万元入股百市通电子商务有限公司；开展“助保贷”业务，目前，平台已建立好并开始运营，已到位资金15800万；向国家开发银行融资4.7亿支持我市蓝色港湾棚改拆迁项目；争取国开行22300万资金支持我市第二水厂建设、候岭采煤沉陷区治理、中录电缆技术升级等项目；继续开展国家开发银行中小微企业融资业务，共计发放资金27140万元，大大支持了我市中小企业的发展；积极开展贷款担保业务，2015年新增担保业务6.36亿元，累计担保额7.89亿元，有效缓解了中小企业融资担保难问题。

 

（二）强化收入征管，努力克服经济下行影响，确保收入增长。

始终坚持把组织收入工作摆在首要位置，努力克服经济下滑和结构性减税政策影响，全力保障地方财政收入稳定增长。强化责任考核，明确财源重点、分解目标任务、落实征收责任，加大考核力度；注重收入质量，加强对“两个比重”的监控分析；加强税收征管，努力挖掘增收空间，做好税源调研和分析，着力抓好重点税种、重点企业和重点环节的征收；针对全市50户重点企业，与税务部门密切协作，按月对每户企业的企业所得税、营业税、城建税、资源税、房产税等税收征管情况进行专项调查与统计，实现了对企业纳税情况的有效监管；抓好非税收入，严格落实“收支两条线”规定，加大检查和政策执行力度，加强土地出让金等重点非税收入管理；加大清缴力度，认真清缴欠税，在保证主体税种保持持续增长的同时，积极探索强化小税种和零散税收征管的有效措施；加强税费征管，加强部门综合治税，严格依法治税，堵塞税收征管漏洞，建立联合护税机制，强化税费稽查，严厉打击偷、逃、骗税行为。

• 调整优化支出结构，确保民生支出和重点支出需要，不断提高财政保障水平。

进一步优化财政支出结构，严控一般性支出，压缩“三公”经费支出，优先保障民生工程支出。全年用于社保、医疗卫生、教育、文化科技、城乡社区事务、交通运输、农林水和住房保障等各项民生支出515192万元，同比增加68307万元，增长15.3%，占全部支出的76.5%，比去年同期提高6.5个百分点，支出结构进一步优化，各项重点支出得到切实保障。全年累计教育事业支出120845万元，积极改善学校薄弱基础设施、办学条件，加大校舍安全投入力度；继续实施“两免一补”、中等职业教育助学金和普通高中家庭经济困难学生助学金政策；加大对教师培训的投入力度；落实农村义务教育经费保障机制。全年累计投入社会保障支出72717万元，大力发展各项社会福利。认真落实好下岗失业人员、“4050” 等人员的就业扶持；认真落实五保供养人员、城市低保人员、退役军人、孤儿等人员生活补贴资金。全年累计投入医疗卫生支出93726万元。继续提高新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗财政补助标准；推进市人民医院、中医院、妇幼保健院医疗体制改革，进一步健全公立医院改革补偿机制；继续巩固完善市乡两级基本药物制度；配合卫生部门对基本公共卫生服务项目绩效考核，促进我市基本公共卫生服务均等化。全年累计投入各类涉农资金87848万元，全面落实各项强农惠农政策。落实好农业支持保护补贴、农村土地承包经营权确权登记颁证补助、小麦病虫害一喷三防、小农水重点县建设、农业综合开发土地治理、农机购置补贴、农业扶贫等各项惠农补贴资金。全年累计投入城乡社区事务资金65687万元。积极推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作、美丽乡村试点工作，2015年，我市上报的芒山镇和刘河镇两个美丽乡村建设项目在全省88个试点项目中名列前茅，通过了专家评审，省财政下达专项资金1971万元，目前两个项目正在组织招标施工;继续推进改善农村人居环境长效保障机制建设试点，切实改善农民生产生活环境；积极做好村级经费管理工作，有效保障了村级组织高效运转，维护农村社会稳定，促进了农村各项事业发展。

• 深化财政改革，提高理财的科学化规范化。

认真贯彻落实新预算法。加强预算法的学习培训，积极贯彻实施新预算法各项内容。按照全口径预决算的编制和管理要求，首次编制了国有资本经营预算和社会保险基金收支预算，实现了对财政资金的预算全覆盖，增强政府财力综合运筹能力；依法推进信息公开。按照及时、完整、详细的原则，对2015年政府预算、部门预算及“三公”经费预算在永城市政府网进行了公开，首次实现全市159家预算单位面向社会全面公开部门预算。盘活财政存量资金。2015年，我市共盘活财政存量资金157940万元，其中：收回2012年度以前结余资金22674万元，继续按原用途安排使用的2013、2014结余结转资金135266万元。强化政府性债务管理。2015年，省财政下达我市地方政府债券121600万元。53700万元的置换债券已按要求全部用于偿还以前年度的政府债务，使用率达到100%，67900万元的新增债券也按照要求全部落实到项目，资金拨付率100%，这对于缓解地方财政支出矛盾和还债压力，促进地方经济和社会发展具有积极的促进作用。推进国库集中支付改革。大力推进乡镇财政国库集中支付制度改革，从2015年元月1日起，我市29个乡镇也全部实行国库集中支付制度改革。同时积极推行公务卡制度，市直156个预算单位及29个乡镇已全部申请办理公务卡，全市累计办理公务卡3013张、累计办理业务11901笔、消费金额3619万元，全面完成公务卡制度改革目标任务，全市所有预算单位全面推广应用公务卡，实现了国库集中支付和公务卡制度改革的全覆盖。项目评审力度加大。2015年，共完成工程预、决算审核项目357个，送审投资额38.58亿元，审定投资额35.24亿元，综合审减率8.65%。政府采购逐步规范。2015年，共完成政府采购180项，采购预算金额50700万元，实际采购金额45690万元，资金节约率9.95%；完成询价采购51项，采购预算金额566万元，实际采购金额476万元，资金节约率15.9%。

各位代表，2015年我市财政预算执行情况良好，但在财政运行中一些矛盾和问题仍然突出，主要表现在：产业结构不尽合理，税收增长过于依赖永煤、神火两大企业支撑，财源梯队尚未形成，财源基础尚不稳固，煤炭行业出现问题，我市财政经济受到很大影响；财政收支矛盾仍然十分突出；财政监督有待进一步加强，财政资金使用效益有待提高；财政管理制度改革有待进一步深化。我们将在今后的工作中，积极采取措施，逐步加以解决。

三、2016年财政预算草案

根据全市经济社会发展目标，2016年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会、五中全会精神、省委及永城市委经济工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策并加力增效，加快推进财税体制改革，进一步实施减税降费等政策措施，确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标；充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，大力支持大众创业、万众创新；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出；利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；加强政府债务管理，有效防范财政风险，促进经济持续健康发展。

2016年我市预算编制遵循以下要求：一是收入预算要实事求是、积极稳妥。二是坚持量入为出，积极调整财政支出结构，盘活存量、用好增量。三是积极推进中期财政规划管理。对涉及增加支出、提高标准的一些重大政策，在预算编制中都要按照三年统筹考虑，确保财政可持续。四是将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，防范和化解债务风险。五是预算管理和资产管理紧密结合。各部门、各单位要根据依法履行职能和事业发展的需要以及存量资产情况，编制本部门、本单位预算。六是完善政府预算体系，加大财政资金统筹使用力度。七是创新财政投入方式，更好发挥财政资金对民间投资的拉动作用。

2016年，是十三五计划的开局之年，是全面深化财税体制改革的关键一年，也将是财政仍较困难的一年。经济增速放缓，煤炭价格在低位运行，企业产销困难和效益下滑的局面仍没有明显好转，财政收入增速将进一步放缓。在支出方面，既要应对提高干部职工工资、公务员职级并轨和公车改革支出等硬性支出增加的新情况，又要面对机关事业单位养老金制度改革，同时我市市政建设资金缺口和政府债务偿债压力也比较大。因此2016年我市财政收支矛盾较突出，压力比较大，收支预算安排较困难。希望各级各部门理解支持政府财政工作，继续树立过紧日子的思想，厉行节约，反对浪费，共同维护我市财政经济来之不易的局面。

按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算统筹安排如下：

（一）一般公共预算

综合考虑经济社会发展和税费政策变化，2016年全市公共财政预算收入指导性计划为增长7%左右，全市公共财政预算收入初步安排358600万元，加上返还性收入预计7081万元，上级一般性转移支付补助166649万元，减去上解上级支出预计62484万元，2016年我市财力收入估计为469846万元，较去年预算财力434201万元增长8.2%，其中市本级财力预计为409846万元，乡镇财力预计为60000万元。各乡镇应根据当地实际，妥善安排本级收入预算。

1、收入安排

2016年市本级一般公共财政预算收入安排298600万元，比去年完成数增长14.2%。其中税收收入安排156155万元，增收9689万元，增长6.6%；非税收入安排142445万元，增收27535万元，增长24%。

2、支出安排

2016年市本级一般公共预算财力收入为409846万元，其中一般公共预算收入298600万元，各项体制结算收入扣除体制结算支出后净收入111246万元。根据收支平衡原则，市本级一般公共财政预算支出安排409846万元，较去年预算增长7.5%，其中基本支出 124917万元，占30.5%；项目支出284929万元，占69.5 %。主要支出项目情况如下：                

（1）一般公共服务支出安排25292万元，较去年预算增长3.3%。

（2）国防支出安排810万元，较去年预算增长0.6%。

（3）公共安全支出安排23807万元，较去年预算增长0.9%。

（4）教育支出安排86470万元，较去年预算增长15.3%。

（5）科学技术支出安排1250万元，较去年预算增长33%。

（6）文化体育与传媒支出安排5006万元，较去年预算增长14.2%。

（7）社会保障和就业支出安排57899万元，较去年预算增长10.8%。

（8）医疗卫生支出安排115572万元，较去年预算增长12.9%。

（9）节能环保支出安排910万元，较去年预算增长1.4%。

（10）城乡社区事务支出安排17820万元，较去年预算增长1%。

（11）农林水事务支出安排17710万元，较去年预算增长17.6%。

（12）交通运输支出安排6930万元，较去年预算下降52.9%。下降的原因是去年预算中有沱浍河复航支出8000万元。

（13）资源勘探电力等事务支出安排17192万元，较去年预算增长4.9%。

（14）商业服务等事务支出安排390万元，较去年预算增长4.6%。

（15）金融监管事务支出安排510万元，与去年预算持平。

（16）国土气象等事务安排支出12210万元，较去年预算增长2.7%。

（17）住房保障支出安排4100万元，较去年预算增长24.2%。

（18）粮油物质储备管理事务支出安排220万元，增长13.4%。

（19）援助支出168万元。

（20）其他支出支出安排11300万元，较去年预算下降5.8%。

 

（21）预备费5000万元，占市本级财力的1.19%，符合预算法的规定。

（二）政府性基金预算

2016年政府性基金预算收入安排75822万元，较去年实际完成增长23.82%。按照收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排75822万元。收支项目安排情况：

1. 散装水泥专项资金40万元。
2. 新型墙体材料专项资金280万元。
3. 政府住房基金25910万元。
4. 国有土地收益基金111万元。
5. 农业土地开发资金12540万元。
6. 国有土地使用权出让金35011万元。
7. 城市基础设施配套费1000万元。
8. 污水处理费700万元。
9. 城市公用附加收入230万元。

（三）国有资本经营预算

经过多年的改革改制，目前我市实质性的国有企业很少，经过我们的多次排查，注册为国有企业的有25家，大多分布在商业、粮食、供销系统，这些企业要么名存实亡，要么挣扎在破产的边缘，职工工资都不能保证，因此，我市市属国有企业有利润的很少，2016年全市仅金财投资公司一家企业可上交利润20万元，我市把这20万元安排用于对国有企业资本金的注入。

（四）社会保险基金预算

2016年我市社会保险基金收入计划194087万元，基金支出161482万元，预计结余32605万元。收支项目情况：

1. 企业养老保险基金收入43795万元，支出34523万元。
2. 失业保险基金收入800万元，支出447万元。
3. 基本医疗保险基金收入10724万元，支出9991万元。
4. 工伤保险基金收入2279万元，支出2222万元。
5. 生育保险基金收入273万元，支出201万元。
6. 新型农村合作医疗基金收入68620万元，支出61605万元。
7. 城镇居民基本医疗保险基金收入4694万元，支出2620万元。
8. 城乡居民基本养老保险基金收入34772万元，支出25284万元。
9. 机关事业单位社会保险基金收入28130万元，支出24589万元。

四、确保完成2016年全年财政工作任务的主要措施

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，2016年作为 “十三五”规划的开局之年，也是决定“全面建成小康社会”能否实现的关键之年。在经济步入新常态的形势下，财政部门将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委、市政府工作部署，以调结构、转方式、促升级为主线，继续实施积极的财政政策，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，厉行勤俭节约，严格控制一般性支出，切实保障和改善民生，坚持统筹兼顾原则，加强财政科学化精细化管理，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。具体做好以下工作。

1、继续强化税收征管，提升收入质量。密切关注宏观经济形势和财税政策变化，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，积极落实各项减税降费政策，全力支持企业做大做强。进一步强化财税联席会议制度，提高税收动态管理水平，加强征缴调度，全面落实收入主体责任。加大对重点非税收入征缴和监管力度，规范国有资产、资源有偿使用收入，挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收。加大与上级部门的对口联系，积极争取上级资金支持。

2、继续深化预算管理，优化支出结构。继续加强资金管理，科学调配财力，压缩一般性支出，不断加大对教育、医疗卫生、农业、社会保障、城市建设等涉及民众切身利益领域的财政投入力度。进一步清理各类结转结余资金，统筹安排用于发展急需的重点领域、重大项目。改变财政资金投放方式，由财政直接投入逐步转向间接扶持，运用PPP模式，引导和鼓励民间资本参与城镇基础设施、基础产业建设和社会服务事业发展，提高资金使用效益。

3、继续深化财政改革，创新管理手段。建立盘活存量资金长效机制，切实提高财政资金的使用效益。积极推进预算绩效管理、国有资产管理、乡镇财政资金监管、财政结转结余资金管理、项目资金管理、政府采购管理、“三公”经费管理等重点工作新机制的实施。深化政府、部门及“三公”经费预决算公开，进一步扩大预算公开范围，细化公开内容，完善公开机制。

4、继续加大融资力度，支持社会发展。突出经济发展中心，聚焦产业转型升级，优化财政扶持政策，大力支持现代服务业发展和重大项目引进实施。加强财政涉农资金优化整合，加大精准补贴力度，支持现代农业产业体系建设和新型农业经营主体培育。优化融资平台，提高财政帮扶水平，充分发挥金财投资公司、信用担保公司的平台作用，通过财政资金的引导和多元化投资策略，增强融资能力，加强政银企对接，促进扩大信贷投放。综合运用投资、担保、贴息等多种手段，促进中小企业发展，推动全民创业。加大三农投入，健全“三农”投入增长机制，加大支农资金整合力度，支持农业基础设施建设。积极争取中央、省对直管县市一般性转移支付资金支持力度。促进加快城镇化进程，积极支持中心城区城市基础设施建设，促进中心镇、特色镇和乡镇政府驻地集镇基础设施建设力度。

各位代表，2016年财政工作形势严峻，责任重大，我们将继续在市委正确领导和人大、政协的监督支持下，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，扎实工作，努力完成各项财政工作任务，为建设富裕永城、文明永城、和谐永城、美丽永城做好新的更大的贡献。