永城市人民政府

 永城市第二小学2023年部门预算公开

2023年4月

目  录

第一部分 永城市第二小学概况

一、部门主要职能

二、年度主要工作任务

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 永城市第二小学2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市第二小学2023年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市第二小学概况

一、永城市第二小学主要职能

（一）主要职责

其主要职责：1.坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美和劳动等方面的教育。2.坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美和劳动等方面的教育。3.实施小学学历教育，促进义务教育发展。

（二）人员构成情况

我校共有全供事业编制教师共143名老师，其中在职职工数139人，工人4人，退休人员28名，共计财供人员171人。

二、永城市第二小学年度主要工作任务

实施小学学历教育，促进义务教育发展。

三、永城市第二小学所属预算单位构成情况

机构设置情况：永城市第二小学是隶属于教育局的二级机构，独立核算的全供事业单位。

预算编制情况：永城市第二小学部门预算仅包括永城市第二小学本级预算。

第二部分

永城市第二小学2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1564.90万元，支出总计15643.90万元，与 2022年相比，收入增加49.75万元，增长3.3%，主要原因：；支出增加49.75万元，增长3.3%，主要原因：由于工资正常晋升等，基本支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1564.90万元，其中：一般公共预算1564.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元， 其他收入0万元。上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1564.90万元，其中：基本支出1564.90万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算拨款1564.90万元，其中财政拨款1564.90万元，比上年增加49.75万元，增长3.3%；政府性基金预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款0万元，比上年增加0万元，增长0%；主要变化原因：由于工资正常晋升等，基本支出较上年增加。

2023年一般公共预算支出1564.90万元，比上年增加49.75万元，增长3.3%；政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：由于工资正常晋升等，基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1564.90万元，其中基本支出1564.90万元，比上年增加49.75万元，增长3.3%；项目支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出1256.38万元，社会保障和就业支出144.07万元，卫生健康支出54.32万元，住房保障支出110.13万元，合计支出1564.90万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1564.90万元，其中：占总支出的100%，比上年增加49.75万元，增长3.3%，其中：工资福利支出1506.70万元，占总支出的96.3%，比上年增加23.82万元，增长1.6%；对个人和家庭的补助39.09万元，占总支出的2.5%，比上年增加25.75万元，增长193%；商品和服务支出19.12万元，占总支出的1.2%，比上年增加1.19万元，增长6.6%；资本性支出0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，增长0%。项目支出0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，增长0%，主要变化原因：由于工资正常晋升等，基本支出较上年增加。

（三）主要项目：本单位无项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1564.90万元。其中：人员经费支出1506.70万元，占96.3%；公用经费支出19.12万元，占 1.2%。  

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年预算减少（或增长）0万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，与上年持平；主要原因是：2023年无出国出境计划。

2、公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置0万元，与上年持平，主要变化原因：2023年永城市第二小学没有安排公务用车购置费。

4、公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因：截至2022年12月31日，永城市第二小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年我单位机关运行经费支出预算19.12万元，其中工会经费5.46万元，职工福利费13.66万元，主要保证机构正常运转及正常履职需要，

(二)政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）286.51 万元，较上年增长-12.99%。负债总额0万元,较上年增长-100%。净资产286.51万元,较上年增长17.69%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产286.51万元，占100%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2.  资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产286.51万元，较上年增长-12.99%，占资产总额100%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物154.69万元，占固定资产的5.99%（其中，房屋127.29万元，占固定资产的44.43%）；通用设备58.03万元，占20.26%（其中，车辆0万元，占0%，单价0万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；图书档案 16.41 万元，占 5.73% ；家具、用具、装具及动植物57.37万元，占20.03%。

4.重点资产情况。

（1)土地资产情况。

截至2022年12月31日，我单位土地账面面积0平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用0平方米，占比0%，出租出借0平方米，占比0%，闲置0平方米，占比0%，待处置0平方米，占比0%。本年度新增0平方米，账面原值0万元。

(2)房屋资产情况

截至 2022年 12月31日， 我单位房屋账面面积 10,426.00平方米，账面价值  201.04  万元， 其中办公用房面积 1,500.00平方米，占房屋的14.39 %；业务用房面积8,800.00平方米，占84.40%；其他用房面积126.00平方米，占1.21%。从使用状况分析：在用10,426.00平方米，占100%。

（3）车辆资产情况

截至 2022年 12月31日， 我单位车辆账面数量 辆，账面原值 万元，账面净值 0万元 。从使用状况分析：在用0辆，占0%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项涉及资金0万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：经营收入是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

永城市第二小学2023年度部门预算公开表